为了加强基金会内部管理，规范财务报销行为根据财务管理制度及基金会实际情况，制定本制度。
一、 本制度适用基金会全体员工。
二、具体内容
1、借款管理规定及借款流程
（1）借款管理规定：借款人填写《借款申请单》办理借款，业务完成五个工作日内办理报销还款手续。
（2）借款销账规定： 借款销帐据实报销，超出申请单范围的，需分管高管签字，准予报销；上笔借款未还清者不再借款，逾期未还借款者，借款从工资中扣回。
（3） 借款流程： 借款人填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额，需分管高管审核签字，财务付款。
2、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、快递费、交通费、办公费、劳保费、业务招待费、会议费、其他费用。
（1）费用报销规定：报销的发票必须是合法票据，按发票的类别、时间进行分类。整齐粘贴在报销单据上，报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，各项目填写完整，大小写金额一致，不得涂改。
（2）费用报销流程:报销人填写费用报销单，需分管高管审核签字，财务付款。
（3) 差旅费报销制度及流程。
差旅费用规定:
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职 务 |
交通工具 |
住宿标准 |
外埠市内交通费用 |
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员工 |
火车硬卧 |
当地平均价格 |
实报实销 |
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分管高管 |
飞机 |
实报实销 |
实报实销 |
差旅费用规定说明：
a. 住宿费报销必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
b. 实际出差天数，按所乘交通工具出发时间、返京时间为准，12：00以后出发（或以前到达）按半天计算，12：00以前出发（或以后到达）按一天计算。
c. 出差期间交通费，需填写时间、地点、事由明细表。
d. 出差补助按每天150元计算。
e. 宴请客户的招待费,需由分管高管审核签字，方可报销。
f. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
差旅费报销流程：出差人员返回，五个工作日内办理报销手续，填写《费用报销单》，需分管高管审核签字，财务付款。
电话费报销制度及流程
报销人填写费用报销单据，需分管高管审核签字，财务付款。
交通费报销制度及流程
交通费用规定：由于特殊情况需要坐出租车，经分管高管审核签字，方可报销，市内交通费，需填写时间、地点、事由明细。
交通费用报销流程：报销人填写《费用报销单》，需分管高管审核签字，财务付款。
快递费报销制度及流程
快递费规定：快递费报销需要提供快递公司发货单据。
快递费用报销流程：报销人填写《费用报销单》，需分管高管审核签字，财务付款。
5) 办公费、劳保费报销制度及流程
办公费、劳保费报销规定：办公费、劳保费需要填写物品清单
办公费、劳保费报销流程：报销人填写《费用报销单》，需分管高管审核签字，财务付款。
6）招待费报销制度及流程
招待费用规定：餐饮报销需填写用餐明细及就餐人员名单。
招待费用报销流程：报销人填写《费用报销单》，需分管高管审核签字，财务付款。
7）会议费报销制度及流程
会议费报销规定：会议费报销时需要提供，会议通知、会议日程、参会人员、会议期间住宿发票、餐饮发票
会议费报销流程：报销人填写《费用报销单》，需分管高管审核签字，财务付款。
8）其他费用：根据实际情况，需分管高管审核签字，财务付款。
北京华软科技发展基金会
2016年1月1日